Где познакомится с трейдером проффи

Индивидуальное профессиональное обучение торговле на NYSE от школы трейдеров | chenrebucpo.tk

где познакомится с трейдером проффи

Программа обучения разделена на 2 части: первая часть – “Школа трейдера ” – для тех, кто только начинает знакомиться с миром. Поэтому все трейдеры, с которыми мы беседовали, в первую очередь я твердо решил стать профи — в те дни я ел, пил, спал и дышал, думая о .. на вечеринку и познакомиться с массой людей, которые работают на рынке. Путь трейдера от новичка до профи #. термины, с которыми необходимо познакомиться каждому начинающему трейдеру. Всем привет. Можете.

Однако Марселино Ливиан не таков. Подобно крупным банкам и лучшим хеджевым фондам, Марселино всегда заботится о том, чтобы получать проценты по открытым позициям. Именно поэтому, торгуя на FOREX, он всегда заключает сделки по валютным парам с большой разницей в процентных ставках — это делает среднюю цену входа в рынок более выгодной еще до того, как позиция начала приносить прибыль. Хотя такой метод не столь впечатляющ, как залихватский напор скальперов, он дает не меньшую прибыль, а значит, заслуживает серьезного отношения.

Победить компьютер его же оружием — используйте пробные ордера Сегодня почти 70 процентов сделок по NASDAQ заключается с помощью автоматизированных систем. Многие трейдеры считали, что появление электронной торговли знаменует конец рынка, где сделки заключались лицом к лицу, однако Стив Икоу не только приспособился к новому порядку вещей, но и научился использовать логику программной реализации алгоритмов с выгодой для. Поэтому нередко мне приходится проверять цену, чтобы увидеть, где находится рынок.

Если, открывая длинную позицию, я выставляю предложения на покупку, повышая цену, и вижу, что за мной подтягиваются другие продавцы, я знаю, что не ошибся. Если я делаю предложение на продажу и вижу, что остался в одиночестве, значит, агрессивных продавцов. Так, выставляя заявки по биду и аску, я получаю информацию о рынке. Человек вы или машина, на финансовом рынке вы либо покупатель, либо продавец. Постоянно проверяя логику машин, Стив выявляет их подлинные намерения и использует эту информацию для заключения выгодных сделок.

где познакомится с трейдером проффи

В 9 лет он начал читать The Wall Street Journal, а в 21 год открыл счет для торговли на товарном рынке. Дана всегда обладал сверхъестественной способностью покупать за несколько центов то, что стоит доллар. Имея дело с товарами, акциями и опционами, он неизменно умел выявить подлинную стоимость финансового инструмента, нередко увеличивая вложенные средства десятикратно.

Скупая качественные активы за бесценок, Дана Аллен успешно получает прибыль, делая ставки, когда большинство участников рынка спешит закрыть позиции. Хотя подобная тактика не для слабонервных и на первый взгляд может показаться хаотичной, Дана благополучно справляется с рисками и получает прибыли, о которых большинство розничных торговцев могут только мечтать.

Нам представилась возможность побеседовать с Даной, когда он находился у себя дома в Неваде. Можно ли сказать, что игра на бирже привлекала вас всегда? Вы ведь читали The Wall Street Journal уже в старших классах? О, это началось гораздо раньше, я читал его уже в восемь или девять лет.

Я пролистывал раздел о товарной бирже, смотрел на графики и думал, как здорово, значит, и я могу делать на этом деньги. Разумеется, я был слишком мал. Но когда мне исполнился двадцать один год, мне кажется, прямо в день рождения, я начал торговать товарами.

Наверное, на тот момент я был самым юным торговцем в Соединенных Штатах. Когда вы говорите, что начали торговать, вы имеете в виду розничную торговлю? Комиссии в ту пору были грабительскими. Я учился в колледже и торговал в основном медью, поскольку изучал геологию. Каков был размер комиссионных? О, это был настоящий беспредел [смеется]: А сколько давал один пункт? То есть, если цена меди поднималась на пункт, это компенсировало ваши издержки? Да, это был серьезный рост.

В то время мой брокер платил долларов в месяц за котировки, поступающие с задержкой в 5 минут, — сегодня такую информацию любой может получить бесплатно. Теперь все стало куда проще. Информация бесплатна и поступает быстрее. Комиссия составляет 1 процент от прежней. Когда я работаю с опционами, комиссия равна 1,5 доллара за покупку и продажу вместе взятые, а раньше каждая операция обходилась в 50 баксов. Во многих отношениях сейчас торговать лучше, чем когда-либо.

Кто-нибудь в вашей семье торговал акциями? Да, мой отец был инвестором. Но он был бизнесменом, а не трейдером. Когда я занялся этим сам, я, как и все остальные, начал с минимальной суммы, открыв счет на долларов [смеется]. А имея в своем распоряжении такую крохотную сумму, вы почти наверняка разоритесь. Как быстро вы разорились?

Это не так уж плохо, если вы беретесь торговать товарами, имея за душой баксов [смеется]. Да, это неплохой результат. Вы продержались довольно долго. Мы не зря спросили, торговали ли акциями у вас в семье.

Мы обнаружили любопытную вещь — нередко трейдеры оказываются выходцами из семей, которые проявляли устойчивый интерес к торговле. В какой степени это повлияло на вас? Разговаривали ли вы со своим отцом про акции, когда были помладше, или варились в собственном соку?

The Wall Street Journal читал в основном я, но, когда он беседовал со своими друзьями, я всегда держал ушки на макушке. Что произошло после того, как, обучаясь в колледже, вы лишились денег на счете? Некоторое время у меня ничего не клеилось—я пополнил счет и вновь проиграл вложенные деньги, но позднее, в или году, я основал компанию, стал заниматься опционами на медь и примерно за полгода сумел превратить долларов в 40 Как вы выкраивали время на торговлю, занимаясь стартапом?

О, я тратил на это уйму времени [смеется]. Более того, заработанные средства я тоже вкладывал в свою компанию. Вы пополняли капитал компании за счет игры на бирже? У вас явная предпринимательская жилка. Вы сумели превратить долларов в 40 Вам удалось поймать крупный восходящий тренд?

Что произошло на рынке меди? Поднялась с 57 до Можно сказать, на моей улице наконец-то наступил праздник. Я был страшно рад этому — я покупал опционы на 70 центов, которые истекали в декабре, и на момент их покупки медь стоила 50 центов.

где познакомится с трейдером проффи

Кажется, я купил их в мае — и она здорово поднялась. Дана купил право покупать медь по 70 центов за тонну, когда она торговалась всего за 50 центов. Это спекулятивная стратегия, рассчитанная на крупный скачок цен за короткий промежуток времени. Вы говорите о разовой сделке — вы купили опционы в мае и в итоге получили колоссальную прибыль?

Я продал часть опционов по мере роста, но прибыль была очень и очень неплоха, процентов или около. Люди часто закрывают позиции слишком поспешно, что заставило вас держать сделку? Я следил за графиком и, поскольку он выглядел вполне жизнеспособным, не закрывал сделку, пока он не начал терять импульс. Вы следили за дневным графиком?

Теперь у меня есть возможности получше. Но тогда это был, наверное, единственный вариант [смеется]. Можно ли сказать, что эта сделка была результатом фундаментального изучения ситуации, или вам просто повезло поймать удачный рывок и удержаться на этой волне? Почему вы открыли длинную позицию на медь? Я считал, что она недооценена, и, наблюдая за графиком, видел, как он резко пошел вниз, он выглядел так, словно утратил импульс, сбавил темп падения, опционные премии стали очень маленькими, — я хорошенько обмозговал ситуацию, и мне повезло.

Подобное удавалось мне пару. При развороте рынка в году я купил Boeing. Я купил 25 опционов колл, когда акции стоили 16, и они поднялись до Я рискнул всем, что имел [смеется]. Тогда у меня было очень мало денег, но эта сделка принесла мне огромную прибыль.

Доходы на акцию вчетверо превышали ее продажную цену — и до конца ноября она поднялась до Теперь, когда я знаю об опционах куда больше, я вряд ли бы отважился на такую игру. Вы сделали неплохую ставку. Так опционы торговались по одной шестнадцатой? Должно быть, это было очень дешево. Кажется, по три восьмых, а то и меньше, может, и по одной восьмой, где-то в этом диапазоне, точно меньше одной второй. В итоге я заработал на этой сделке около процентов. Но мне случалось и ошибаться. Я здорово прокололся в году.

Я перестал сражаться с биржевыми сводками. Еще раз мне удалось попасть в точку в конце года. На рынке царило настоящее безумие, и я вошел в него на этой волне. В ту пору я как раз занимался начинающей интернет-компанией, и цены предложений на продажу были просто дикими. Я ждал, что рынок обрушится в марте-апреле года. Это ощущение не оставляло меня с января, и я был не одинок.

Если бы я мог вернуться в прошлое, возможно, я изобрел бы какие-то методы работы с опционами, которые позволили бы извлечь выгоду из этого краха. Но тогда я был не настроен играть на понижение акций, поскольку никогда не знаешь, как далеко это зайдет.

Кроме того, опционные премии тогда были просто безумными. Думаю, сейчас я бы открыл бэкспред пут или нечто подобное, а может, использовал бы кредитные спреды — все это неплохие варианты игры на падающем рынке. Такая стратегия эффективна при резком падении рынка, позволяет выйти в ноль в случае резкого подъема цены базового актива и приводит к убыткам, если цена базового актива снизится незначительно. Но на том этапе вы не сделали ничего, поскольку премии и без того были очень высоки?

Я практически не пытался шортить, а значит, упустил шанс. Я мог бы заработать кучу денег, и кое-что я все-таки заработал. Но, оглядываясь назад, могу сказать, что мог бы добиться куда большего, потому что предвидел то, что случилось. Вплоть до года вы очень много занимались стартапами и играли на бирже лишь в порядке развлечения. Я не тратил на это все свое время. Два года подряд—в м и м — мои прибыли составляли 50 процентов, и не только за счет хай-тека.

Я и сам работал в сфере высоких технологий. В и годах цены были завышены. Я покупал стоящие акции и избегал тех, что были переоценены, и на тот момент это было не лучшей тактикой. Я серьезно взялся за дело в году, когда обнаружил несколько весьма интересных автоматических торговых систем и открыл для себя TradeStation. Я сделал немалые деньги и на их акциях. Фактически я начал применять такие системы в сентябре года и именно тогда всецело посвятил себя этому занятию.

Вы разрабатывали собственные системы или покупали готовые и модифицировали их? Я торговал с помощью собственных систем, но использовал для этого программное обеспечение TradeStation, поскольку это позволяло протестировать собственную систему на исторических данных.

Чем привлекают вас автоматические системы? У вас технический склад ума? Да, я руководил разработкой программного обеспечения. Кроме того, многие утверждают, что создать полностью автоматизированную систему, которая будет эффективна, невозможно. Но все мы знаем: Люди начинают продавать в самый неподходящий момент. В этом смысле я не лучше других, но, если вы проверили ту или иную систему на исторических данных, я уверен, что вы будете действовать более успешно. Так значит, сейчас вы по большей части торгуете с помощью систем?

Да, но речь не идет о полной автоматизации, и сейчас я работаю над. Я могу автоматически открывать позиции. Одна из моих систем довольно бестолкова — она создана для скупки обрушившихся акций, и вы не знаете, что она может купить.

Заголовок блога

Используя список, в котором более акций, она покупает те, которые падают больше. В скверные для рынка дни она может накупить уйму разных акций [смеется]. Поэтому мне приходится самому управлять позициями. Эта система работает, но порой тебе кажется, что ты теряешь деньги, и лишь подытожив все к концу дня, понимаешь, что ты в прибыли. Нет ли здесь сходства с аварийной посадкой самолета? Да, и поэтому я хочу автоматизировать этот процесс. Хотелось бы поподробнее узнать, как работает система для скупки обрушившихся акций.

По-видимому, она исследует рынок на основе заданного алгоритма и автоматически обеспечивает ваш вход в позицию. Она просто покупает в соответствии с заданным вами условием.

  • Please turn JavaScript on and reload the page.
  • Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле (fb2)
  • Биржа трейдеров

Но выходом из позиций вы управляете вручную? Именно так, и пока вы наблюдаете за одной из акций, другая может упасть еще на процента, прежде чем вы успеете снова взглянуть на экран. Поэтому пока я от нее не в восторге [смеется].

Конечно, здесь требуется отладка. Другой момент — автоматизировать выходы из позиций — их тоже можно протестировать на исторических данных. Я выработал основные правила выхода, но пока не могу ввести их в компьютер. Думаю, в процессе тестирования я придумаю что-нибудь получше, чем закрывать позиции, наблюдая за каждой акцией в отдельности.

Wealth-Lab, которой я пользуюсь сейчас, прекрасно подходит для тестирования. Ваша система покупает упавшие акции, продает ли она те, что растут в цене? Тестирование показало, что она не слишком хороша для того, чтобы шортить. После рывка вверх они продолжают расти, и проверка на исторических данных говорит о том, что в два-три раза выгоднее покупать то, что рушится.

Вы покупаете не то, что падает уже неделю. Я говорю о падениях в течение дня. Акция резко падает, после чего можно уловить приметы того, что обрушение подходит к концу. Разумеется, здесь есть свои секреты. Можно ли сказать, что вы играете в основном на повышение акций, поскольку считаете такой подход более прибыльным? Да, вы должны знать самого себя, а у меня действительно склонность к длинным позициям.

Обычно я покупаю перепроданные акции, шортить у меня получается куда хуже. Другая причина — автоматизированные системы. Если мне удастся найти то, что при тестировании на исторических данных покажет хорошие результаты при игре на понижение, я с радостью займусь этим, однако психологически мне куда ближе длинные позиции. Когда у вас открыто шесть, семь, восемь позиций, ставите ли вы для себя автоматический или мысленный стоп для контроля риска, к примеру, 5 процентов вниз от цены входа в позицию?

Или же вы предпочитаете действовать по ситуации? Чаще я действую по ситуации, но существует и ограничение по времени. Я не люблю переносить сделки на следующий день. Значит, если к концу дня ваша позиция все еще в минусе, вы считаете, что пришло время остановиться? Вы выходите из позиции при закрытии торгов? Да, я не хочу оставаться в ней слишком долго.

Дам вам добрый совет. Самые опасные акции — это биотехнологии. Поэтому я избегаю биотехнологий — они могут падать и падать без конца. Видимо, стоимость этих акций очень трудно определить? За ними не стоит никаких активов, кроме лекарств, которые либо действуют, либо. Именно так, эти акции — сплошные эмоции.

Так значит, вы либо рассчитываете дождаться движения в плюс и зафиксировать прибыль, либо выходите из позиции к концу дня? Таким образом, вы занимаетесь внутридневной торговлей и всегда стараетесь закрыть позиции, не оставляя их на следующий день? Это так на 90 процентов. Иногда акции обрушиваются к концу дня, и я оставляю позиции открытыми. Дейтрейдинг ближе вам чисто психологически — вам спокойнее спится, когда позиции закрыты, — или вы полагаете, что он имеет серьезные преимущества?

Иными словами, говорят ли результаты тестирования на исторических данных, что внутридневные сделки предпочтительны? Я просто подыскиваю скачки в течение дня. Открыть позицию не самоцель.

Этакая игра в горячую картошку? Да, фактически вы покупаете предельный страх, после чего наступает момент, когда страх улетучивается и ему на смену приходит осторожный оптимизм. Когда это происходит, ты выходишь из позиции. Когда вам представляется такая возможность, есть четыре-пять линий поведения на случай подобных обрушений.

При определенном опыте вы можете увидеть их на графиках, если наблюдаете за минутным графиком. Впрочем, я всеядный трейдер.

Я использую множество разных методов, например заключаю долгосрочные сделки по нефтегазовым акциям. С годов и до сегодняшнего дня я иногда держал позиции по девять месяцев. Я занимаюсь и стоимостным инвестированием в чистом виде, дополняя его торговлей, если много наблюдаю за акцией и успеваю хорошо узнать.

Я начинаю видеть то, что происходит изо дня в день. Заметив колебания определенного характера, я могу купить или продать 5 процентов такой позиции в течение дня.

В какой мере обрушившаяся акция должна отыграть свою цену? Закроете ли вы позицию при прибыли в процента? Если акция не потеряла импульс, я придержу ее и понаблюдаю за. Но обычно речь идет о меньших цифрах. Вы не представляете, как трудно следить за четырьмя-пятью обрушившимися акциями. Есть ли группа акций, за которой вы наблюдаете постоянно?

Гарантия НЕуспеха трейдера - Обучение трейдингу Форекс - портал независимого трейдера

Такая, где вы назубок знаете характер колебаний и фундаментальные показатели? Да, это примерно пять-семь акций, и их состав меняется из года в год. И вы открываете и закрываете позиции по этим акциям если не ежедневно, то уж наверняка раз или два в неделю? Если акция мне действительно нравится, я придержу. Если мне нравятся только технические показатели, я открою и закрою позицию. Разными акциями я торгую по-разному.

При покупке упавших акций всегда есть немалый риск, что после скачка они снова упадут. Как вы управляете своими сделками? Вы закрываете половину позиции, стараетесь не упасть ниже уровня безубыточности? Позволяете ли вы победителям вновь проиграть? Разумеется, это никогда не планируется и зависит от того, как далеко зашло.

Если я просто поднялся на полпроцента — изменение почти на уровне шума, я не тороплюсь выходить в деньги. Я ориентируюсь на характер изменения графика. Я понаблюдаю за минутным и минутным графиками, посмотрю на котировки второго уровня и прочувствую, что происходит. Чтобы понять, когда акция начинает терять импульс, нужен немалый опыт. В тот момент, когда цена начинает проседать, а люди нервничать, я стараюсь немедленно выйти из позиции.

Но я часто вхожу в позицию по частям и закрываю ее таким же образом. Используете ли вы какие-то индикаторы? Или все сводится к наблюдениям за движением цены? И то, и другое. Я доверяю многим индикаторам.

При разбросе цен отлично работает стохастический осциллятор. И индекс относительной силы RSI. Кроме того, я слежу за скользящими средними — за 5-,и дневными. Я использую их и на дневном графике, и на пятиминутном. Выявить уровни максимальной перепродажи, по моим наблюдениям, лучше всего помогает MoneyFlow. Все эти инструменты диагностики помогают вам принимать решения? Но еще и опыт, который помогает видеть, что работает, а что нет, у вас постепенно вырабатывается особое чутье.

Если мне становится не по себе из-за какой-то позиции, значит, я интуитивно подметил что-то неладное, приметы опасности. Вы говорите про чутье так, что, похоже, главное для вас — именно. Ведь вы наблюдали за движением цены вновь и вновь, тысячи часов. Если нечто в движении цены вызывает у вас тревогу, вы переводите активы в деньги?

Что касается чутья, меня хватает на пять-семь акций. Выработать его для акций я не в состоянии. Именно в такой ситуации нужна автоматическая система, которая делает это за. Когда вы занимаетесь свинг-трейдингом, вы тоже ограничиваетесь наблюдением за динамикой цен или смотрите на графики? Используете ли вы традиционные методы технического анализа? Я предпочитаю иметь корзину акций тех компаний, у которых хорошие фундаментальные показатели.

Риск дальнейшего обрушения для них куда ниже. При этом я обнаружил один момент — играя на повышение независимо от отрезка времени, следует избегать компаний, у которых есть долги.

Акции компаний, у которых большие долги, могут упасть на процентов. Еще один вывод, который я сделал: Похоже, заключая долгосрочные сделки, вы ориентируетесь в первую очередь на фундаментальные показатели. Вы хотите знать реальные факты, которые стоят за акцией, и не обращаете внимания на повседневный шум, если история акции вызывает у вас доверие. Если мне не нравятся фундаментальные показатели компании, я не стану держать позицию долго.

Если же речь идет о свинг-трейдинге или внутридневной торговле, это вопрос технического анализа. В системе для работы с упавшими акциями, о которой я вам рассказывал, я не имею о компаниях ни малейшего представления. Иногда приходится поинтересоваться, что это за акция, если раньше я даже не встречал ее названия [смеется].

Кроме того, я стараюсь быть в курсе новостей, слежу, не случилось ли что-то плохое, и торгую с учетом происходящего. Вы сказали, что избегаете биотехнологий. Например, если речь идет о фальсификации счетов или о том, что кого-то посадили в тюрьму.

Я предпочитаю ситуацию, когда у компании неплохие доходы, но акции падают. Вам нравится расхождение цены и фундаментальных показателей, когда фундаментальные показатели на удивление позитивны, а цена движется вниз? Да, это моя любимая ситуация. В этом случае люди продают от страха, без веских оснований.

Во всех ваших торговых операциях есть нечто общее, будь то опционы, свинг-трейдинг или внутридневная торговля, — вы ориентируетесь прежде всего на стоимость. Вам нравится покупать ценное по дешевке, а затем наблюдать, как купленное взмывает вверх.

Для долгосрочных сделок это верно на процентов. Одну из таких операций я провернул в году. Тогда у нас случился настоящий биржевой крах, вроде того, что был в году, очень похоже, и мне на память пришел эпизод, который давным-давно показывали в программе The Wall Street Week.

В передаче участвовал Джон Темплтон, он рассказывал, что начал играть на бирже во время Второй мировой войны — он отобрал все акции, которые стоили 1 доллар, и купил. Это вспомнилось мне, когда у нас случился аналогичный крах рынка — самый серьезный после года. Я решил немного изменить тактику и отобрать компании, у которых нет долгов.

У меня было два критерия: Одной из моих самых удачных находок стала TradeStation, которую я купил по 1,02 доллара, а продал за Другой была AES, крупная энергетическая компания, акции которой упали с 60 долларов до одного.

Я сделал на этом процентов. Еще одной была Dow Corning. Она поднялась выше и упала до доллара, она принесла мне процентов. Сейчас она стоит больше Для трейдера нет ничего приятнее, чем видеть, как твои прогнозы сбываются — то, чего ты ждал, происходит на самом деле.

Однако рынок учит смирению. Прежде чем начал получать блестящие результаты, я пережил очень нелегкие времена, когда я молил Бога помочь мне, обещая, что, если все сложится удачно, я стану другим человеком. Порой мне казалось, что я уже набил руку и неплохо разбираюсь в происходящем, а потом вновь следовал провал. Какая из ваших сделок была самой удачной? Это случилось в нынешнем году. Я просматривал сведения об акциях нижнего ценового яруса на magicinvestingformula.

Она подскочила почти сразу, и к марту я продал последнюю партию по 2,10 — с прибылью процентов! Жаль, что я купил маловато акций. А теперь позвольте менее деликатный вопрос. Вы рассказали нам о самой удачной сделке. Расскажите о самой неудачной. Моей худшей сделкой, когда я в рекордные сроки потерпел колоссальные убытки, стала TMR. В конечном итоге она принесла мне прибыль, но там была проблема с руководством. TMR занималась добычей нефти и газа в Луизиане. Они обнаружили огромное новое месторождение и пробурили скважину.

Она давала, кажется, 33 миллиона кубических футов в день [смеется]. К тому времени я уже закупил ее акции по доллару. Я прочел сообщение об этом, глянул на то, что происходит на бирже, и увидел, что кое-кто до сих пор продает эти акции по 2,10 [смеется]. Я скупил все, что попалось мне под руку. В итоге у меня оказалось 70 акций, и какое-то время они росли очень хорошо. Они поднялись до девяти долларов.

На тот момент, когда они поднялись до девяти, вы сохранили свою позицию целиком? Да, по правде сказать, я даже подкупил еще, ведь я уже хорошо знал эту компанию. И тогда у них начались неудачи со скважинами.

Они организовали собрание акционеров в Техасе, и там была уйма инвесторов, полных энтузиазма. Коэффициент успешности поиска при бурении скважин упал с 90 до процентов. Акция торговалась в определенном коридоре, и каждый раз, когда она касалась дна, я покупал ее, а затем продавал на максимуме. Но она пробила уровень поддержки при 7,80 — и мне надо было немедленно избавиться от.

За следующие три дня я потерял долларов, самый большой убыток за всю мою жизнь. Я закрыл позицию с прибылью долларов, но сделай я это на три дня раньше, я заработал бы долларов. Она пробила уровень поддержки, и, очевидно, вы совершили классическую ошибку, которую делали мы все, — вы сказали: И каждый день, когда она падала, вы говорили себе: Что мешало вам закрыть сделку? Я искал способ закрыть позицию. У меня была приятельница, которая уже забыла эту историю напрочь.

Она выставила стоп-ордера и последовала моему совету продать эту акцию на уровне 7,78 или около того; центов она потеряла из-за паники, поскольку акция упала слишком низко. Она [смеется] действовала куда разумнее, чем. Если бы я вновь попал в подобную ситуацию, я бы изменил три момента. Надо было продать их.

Азы волнового анализа! Движущие волны!

Я неправильно подошел к этой сделке. Говорили ли вы себе в те дни, ложась спать: Доходило ли до этого? Да, это были классические муки трейдера. К слову расскажу вам забавную историю. Иногда мне случалось делать на акциях 40 долларов в неделю. И однажды я сказал своему приятелю: Примерно за неделю до того, как это случилось, я пошел и заказал новый Corvette. Так значит, вы не только переживали из-за неудачной сделки, на свою голову вы еще купили новый Corvette?

где познакомится с трейдером проффи

Вы потратили еще не заработанные деньги. К счастью, эта история закончилась не слишком печально для. Заставил ли вас этот опыт изменить стратегию выхода из позиций?

Стали ли вы осторожнее? Да, кроме того, теперь я стараюсь не закупать такие объемы. Позвольте задать несколько вопросов более общего плана. И если да, как ваша супруга относится к тому, что вы торгуете на бирже? Значит, вы не должны ни перед кем отчитываться — тогда вам куда проще. Это верно, к тому же я играю на собственные деньги, и, сказать по правде, я отказываюсь брать деньги у. За последние два года люди не раз предлагали мне деньги. Но сама мысль о том, что я проиграю чужие деньги Начать бизнес, куда люди, по большей части твои друзья, вложили полмиллиона долларов, — и долгое время не иметь возможности вернуть им деньги — это было ужасно.

Поэтому я не решаюсь брать деньги у других людей. Я хочу быть абсолютно уверен, что смогу обеспечить им прибыль. Я ненавижу терять собственные деньги. Но с этим я могу справиться. Однако сама мысль о том, что мне придется сказать кому-то: У вас несколько торговых счетов или вы работаете только с одним? У меня их. Для открытия каждого есть свои причины.

Мне нравится программа CyberTrader. Именно на ее интерфейс я смотрю сейчас на своем мониторе. У меня открыт счет в Fidelity, поскольку мне нравится платформа Wealth Lab. Wealth Lab — отличный инструмент для тестирования систем на исторических данных. Кроме того, я работаю с брокерской фирмой Interactive Brokers — это позволяет торговать всем на свете, и комиссия у них просто замечательная.

Когда вы решили посвятить все свое время торговле, очевидно, у вас был капитал. Говорили ли вы себе: А если вы теряете деньги, проблема решается сама. Это предотвращает потери в будущем [смеется]. Нажили ли вы достаточный капитал, чтобы иметь возможность дать себе передышку, не занимаясь торговлей? Я был достаточно удачлив, и мои дела шли довольно успешно. Приведу вам реальные цифры. Часть моих денег была вложена в другие начинания, но стартовый капитал, который был у меня на 31 декабря года, составлял долларов.

Мне очень повезло, потому что стоимость моих активов выросла весьма значительно. Я имел возможность оплачивать все свои расходы и приумножить вложения. На эту тему существует масса леденящих душу историй, но я сумел добиться успеха. Нечто подобное произошло с моим пенсионным счетом IRA. На нем лежала очень скромная сумма, в октябре года она составляла примерно 18 долларов, но с тех пор она выросла до Таким образом, я увеличил ее в 11 раз, а имея такие средства на пенсионном счете, мне не нужно мучиться со всей этой бухгалтерией [смеется].

Должно быть, ваши сделки требуют предельной согласованности. Ведь в год вы совершаете сделок, а то и больше? На самом деле. Полагаю, в среднем около сделок в год. А теперь, когда я занимаюсь еще и опционами, все стало еще сложнее. Я могу открыть сделку с четырьмя-пятью опционами на те или иные акции.

Думаю, в перспективе число моих сделок будет расти. Когда вы решили посвятить торговле все свое время, составили ли вы бизнес-план? Ставили ли вы для себя какие-то цели: Да, я составил бизнес-план, но вносил в него поправки.

К примеру, в годах у меня была система автоматизированной торговли, но она не дала ожидаемых результатов.

Однажды я вышел прогуляться, и меня осенило. Я оптимизировал систему, чтобы повысить прибыль с 70 до процентов, и в результате она просто вышла на уровень безубыточности.

Дана говорит об опасности, которой чревата торговля с помощью систем, точнее, чрезмерное стремление оптимизировать стратегию, чтобы получать больше прибыли. На деле такие тактики часто дают результаты ниже среднего, поскольку все торговые системы, как правило, предполагают очень высокий предел погрешности.

Когда случается нечто подобное, я исправляю свои ошибки и пишу новый бизнес-план. Я убежден, что без этого не обойтись. Кроме того, мне приходилось слышать и еще одно — люди говорят: Это излюбленная идея Ван Тарпа. Заниматься этим постоянно невозможно, но время от времени я следую этому совету и делаю важные открытия — например, может оказаться, что определенный вид торговли совсем не приносит мне денег.

Как часто вы занимаетесь таким анализом? Раз в три месяца? Наверное, раз в три-шесть месяцев, но другим рекомендую делать это ежемесячно [смеется]. Слушай меня, но не делай как я? Совсем недавно я провел такой анализ и понял, что одна вещь, которую я хотел использовать для безопасной торговли, работает куда лучше, чем я. Прибыльность этой системы с низким риском маскировали другие факторы. Я обнаружил это три дня назад, проанализировав сделки.

Вы можете рассказать о своем анализе что-то еще или это конфиденциальная информация? В высшей степени конфиденциальная. Могу сказать, что некоторые мои решения дали не слишком хорошие результаты и это заслонило преимущества безопасной стратегии. Так вы пришли к выводу, что систематический подход — самый эффективный при вашем методе торговли?

Полагаю, что это. Были ли у вас наставники, когда вы начали торговать, и есть ли у вас группа поддержки или группа трейдеров, с которыми вы можете поговорить? Когда я только начал играть на бирже, я не знал ни одного успешного профессионального трейдера. Я считаю, что это замечательный опыт.

Одно время я жил недалеко от Сан-Франциско, и создал там группу, куда входили еще четыре трейдера. Мы общались через чат Yahoo! У вас есть ноутбук и подключение к Интернету, и у всех нас есть Wi-Fi. Один из нас с помощью проектора демонстрирует график, мы смотрим на него, ищем возможности для сделки и обсуждаем конкретную акцию.

Я считаю такой метод очень эффективным. Думаю, он полезен каждому. Кроме того, когда рынок закрывается, вы обмениваетесь опытом. Мы вместе смотрели видеоролики разных авторов и тому подобное.

Что представляет собой ваш обычный торговый день? В частности сейчас, когда вы в Неваде. Наверное, он начинается довольно рано? Я стараюсь встать до открытия рынка, чтобы кое-что проверить. Мне нужно запустить уйму программ. Затем я открываю графики для своих позиций. На самом деле мне надо обзавестись здесь еще парочкой мониторов. Сколько мониторов вы обычно используете? Пока что я делал то, что все считают полной дикостью.

Я работал с одним монитором [смеется]. У меня старый ЭЛТ-монитор с экраном на 21 дюйм, но я собираюсь перейти на три дюймовых монитора, которые будут подключены к двум компьютерам. Я то и дело переключаюсь с одного окна на другое — не советую следовать моему примеру, — то на интересующие меня акции, то на новости. Я пользуюсь порталом биржевых новостей Yahoo! Какими новостными сервисами вы пользуетесь? Это мой основной источник. Большая часть ваших сделок приходится на первые два-три часа работы рынка, с 6 до 9 утра по местному времени?

Как я уже говорил, в основном я работаю с опционами, где ищу определенные отклонения на рынке, — я отслеживаю их на протяжении всего дня, подыскивая сделки с минимальным риском. Когда вы занимаетесь арбитражными сделками с опционами, вы ищете разницу между базовым активом и опционом?

Ситуации, когда подобное отклонение позволяет извлечь выгоду? В основе данной стратегии лежит использование кратковременной разницы цен между опционным контрактом и базовым финансовым инструментом. Зачастую стоимость опциона искусственно завышается или занижается после появления на рынке крупного ордера на покупку или продажу.

В такой момент трейдер может воспользоваться разницей цен, покупая опционный контракт и возмещая риск за счет продажи базового инструмента. Да, кроме того, теперь я могу использовать фьючерсы на акции — я подыскиваю варианты с минимальным риском. Если мне удается сделать два или более процентов в месяц без риска — или с минимальным риском — это чертовская удача.

Откуда у вас интерес к опционам и где вы учились работать с ними? Я торговал опционами с тех пор, как мне исполнился 21 год. Потом я слегка отошел от них, отчасти из-за спредов бид-аск и высоких комиссий.

где познакомится с трейдером проффи

Но сейчас комиссии за эти сделки — сущие пустяки. Да и спреды улучшились. К тому же иногда цена исполнения заявки имеет промежуточное значение в пределах этой разницы. Предположим, у нас есть опцион, где спрос и предложение составляют 7,40 и 7, Не та ответственность, не тот нерв, не портит жизнь излишек адреналина, не мешает жадность — на демо-счете она спит, коварно дожидаясь когда вы тряхнете кошельком хотя бы с сотней баксов.

где познакомится с трейдером проффи

Никто не стал трейдером на демке и вы не станете. Начинающий трейдер торгует на реальных счетах. Во множественном числе написал не случайно. Жадность просыпается, с увеличением депозита она растет. У некоторых она раздувается непомерно, до степени невозможности её побороть — тогда надо бросать или идти к психотерапевту, но в этой статье я не о. Фокус в том, что даже справившись со всеми тяготами реала и даже начав зарабатывать, вы всё равно скорей всего не станете трейдером-профи, способным выжить много лет на любом рынке.

Конечно же я слегка утрирую и далеко не все сумевшие добиться успеха на реале обязательно сольют. Но шанс на это есть у. То есть опять повторяю — без этого не обойтись, но успех даже в реальном трейдинге на протяжении года-двух ещё ни о чем не говорит.

Два параграфа удалил Делайте всё, но не торгуйте и не ведите дневник трейдера Делайте всё, что я перечислил выше, делайте это в больших количествах, но… Если не торгуя на реальных деньгах вы можете стать хотя бы приличным теоретиком, то стать успешным трейдером без реального трейдинга никто не сможет.

Изучение трейдинга без ведения дневника и его анализа - главный рецепт неуспеха трейдера. Работайте с историей и не делайте и тем более не записывайте свои мысли и выводы. Изучайте системы и не анализируйте свои ошибки Торгуйте на демо и даже на реале, но не анализируйте сделки — ни лосевые, ни профитные В конце дня не задумывайтесь о том, что могло бы быть, если бы вы вовремя открыли график несколько часов.

Даже не открывайте графики — чего на них любоваться, если даже трейды не анализируете? Эта история так надоела! Кстати, а действительно — зачем смотреть сделки, которые мог взять в то время, когда был на основной работе? Нет, вы сами подумайте. А я может и расскажу, но как-нибудь в другой.

Что главное в успехе трейдера? Вы можете мне не верить, но по-моему главное — это уверенность. Уверенность трейдера в своей системе применяемом методе трейдинга, торговой стратегии, советнике, индикаторахуверенность в своих знаниях, уверенность в своих технических навыках, в умении вовремя и правильно применять всё изученное и накопленное на практике.

Что нужно для уверенности? Кто поопытней, те скажут — никакие демо и никакая история ничего не дадут — ТОЛЬКО практика и статистика результативности реального трейдинга.

То есть надо работать, работать и ещё раз работать в отличие от завещания дедушки Ленина на реале и потом, желательно на долгосрочном отрезке, делать выводы о том, что у нас получилось с нашей учёбой. Сколько лосей, сколько профитов, сколько седых волос и кто еще чего надумает сосчитать. Ага, хотелось бы, чтобы было так, но… увы… Кроме того, что я писал выше реальный трейдинг не дает полной уверенности!!!

У кого нет лишних денег, тем надо либо бросать трейдинг, либо искать более эффективные способы обретения уверенности. Хотя бы более дешевые. Открою ещё ДВА небольших секрета секрета трейдинга. Потом, через год-два реального трейдинга, потеряв в общей сложности минимум лет, вы сделаете предварительный и относительно надежный прогноз возможностей вашего трейдерского будущего. Хороший он прогноз будет или нет — это ни я вам, ни вы сами себе не скажете, пока не пройдут эти пять лет.

То есть и уверенность МОЖЕТ появиться а может и не появиться только через несколько лет, а нужна она когда? Иначе и баксов на депозит ложить страшно и жалко. Вам будет казаться, что всё хорошо, но если вдруг начнутся трудности, эта уверенность легко будет потеряна из-за того, что слабоват её фундамент. Бетона в нём может и много, но и рецептура не слишком правильная, и залит он не по правильным чертежам — не весь под стены попадает.

Вторая проблема в том, что в результате всё равно мы получим уверенность либо не полную, либо ненадежную. Многие из прочитавших про два секрета посчитают, что я слишком сгущаю краски, говоря что у вас пройдут годы и годы, прежде чем можно будет говорить о вашей окончательной прописке в трейдинге.